95.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
Rodzina Funduszu
Ave Maria Mutual Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
95.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
41.94%
0.00%
41.94%
63.51%
63.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
56.54%
0.00%
56.54%
34.44%
36.69%
Gotówka
1.52%
0.00%
1.52%
2.99%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.07%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.35%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |