95.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
Rodzina Funduszu
Ave Maria Mutual Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
95.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
39.83%
0.00%
39.83%
63.43%
65.99%
Zapasy inne niż amerykańskie
58.22%
0.00%
58.22%
34.59%
33.95%
Gotówka
1.96%
0.00%
1.96%
2.37%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.06%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.96%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |