17.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538F3551
CUSIP
66538F355
Rodzina Funduszu
Innealta Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
17.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
20K
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
99.49%
0.00%
99.49%
95.02%
98.37%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.01%
0.00%
0.01%
3.36%
1.63%
Gotówka
0.79%
0.30%
0.50%
1.55%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Całkowity
100.29%
0.30%
100.00%
100.26%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |