Do 60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!
Zimowa Wyprzedaż

60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX · NMFQS
AZMAX · NMFQS
15.82
USD0.110.70%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A
AZMAX
15.82
USD0.110.70%

Zakres dnia

15.82USD
15.82USD

Zakres 52 tygodni

14.27USD
17.66USD

Całkowite aktywa

156.9M US Dollar

Najnowsze wiadomości

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    O nas

    Informacje ogólne

    Typ

    FUND

    Giełda

    NMFQS

    Kod waluty

    USD

    Nazwa waluty

    US Dollar

    Nazwa kraju

    USA

    ISO kraju

    US

    ISIN

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    Rodzina Funduszu

    Allianz Global Investors

    Data powstania

    -

    Zaktualizowano

    -

    Kluczowe statystyki

    Aktywa netto

    156.9M

    Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

    16.8M

    Zakończenie roku podatkowego

    September

    Współczynnik kosztów

    1.1

    Data wskaźnika wydatków

    -

    Alokacja aktywów

    % Długi

    % Krótki

    % Aktywa netto

    Kategoria Średnia

    Reper

    Magazyn USA

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    Zapasy inne niż amerykańskie

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    Gotówka

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    Nie sklasyfikowane

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Inny

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Obligacja

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Całkowity

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%