Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
AZMIX · NMFQS
15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

Zakres dnia

15.09USD
15.16USD

Zakres 52 tygodni

14.18USD
17.56USD

Całkowite aktywa

156.9M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Rodzina Funduszu

Allianz Global Investors

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

156.9M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

130.3M

Zakończenie roku podatkowego

September

Współczynnik kosztów

0.9

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

Zapasy inne niż amerykańskie

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Gotówka

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Obligacja

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Całkowity

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%