96.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Rodzina Funduszu
Beacon Investment Advisory
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
96.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
83.49%
99.20%
Zapasy inne niż amerykańskie
93.20%
8.66%
84.55%
5.66%
0.80%
Gotówka
3.94%
0.18%
3.76%
8.41%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Obligacja
12.36%
0.66%
11.69%
7.92%
0.00%
Całkowity
109.50%
9.50%
100.00%
105.83%
100.00%