96.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Rodzina Funduszu
Beacon Investment Advisory
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
96.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
Zapasy inne niż amerykańskie
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Gotówka
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Całkowity
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%