16.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917L6193
CUSIP
85917L619
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
16.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
14M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
1.15%
0.00%
1.15%
6.48%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Obligacja
98.85%
0.00%
98.85%
106.26%
100.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
112.97%
100.00%