739.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US05528C8165
CUSIP
05528C816
Rodzina Funduszu
BBH
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
739.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
50.1M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
6.14%
0.22%
5.92%
3.19%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Obligacja
94.08%
0.00%
94.08%
97.32%
0.00%
Całkowity
100.22%
0.22%
100.00%
100.77%
0.00%