131.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917K7028
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
131.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Gotówka
1.29%
0.00%
1.29%
6.74%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.15%
0.00%
1.15%
0.50%
0.04%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Obligacja
97.56%
0.00%
97.56%
100.12%
99.96%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
108.01%
100.00%