
65.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2382107108
CUSIP
105262869
Rodzina Funduszu
Brandes
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
65.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
64.5M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Gotówka
3.97%
0.00%
3.97%
6.69%
0.00%
Nie sklasyfikowane
4.48%
0.00%
4.48%
0.86%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Obligacja
91.55%
0.00%
91.55%
109.36%
100.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
117.86%
100.00%