47.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US92046L6433
CUSIP
92046L643
Rodzina Funduszu
BFS
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
47.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.28%
0.00%
94.28%
95.66%
99.25%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.54%
0.00%
0.54%
2.51%
0.75%
Gotówka
2.17%
0.00%
2.17%
1.67%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
0.00%
Obligacja
3.01%
0.00%
3.01%
0.67%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.68%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |