Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

BGLCX · NMFQS
BGLCX · NMFQS
13.27
USD-0.04-0.30%
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C
BGLCX
13.27
USD-0.04-0.30%

Zakres dnia

13.27USD
13.27USD

Zakres 52 tygodni

11.51USD
14.05USD

Całkowite aktywa

249.6M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US1127406007

CUSIP

112740600

Rodzina Funduszu

Brookfield Investment Funds

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

249.6M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

1.4M

Zakończenie roku podatkowego

December

Współczynnik kosztów

2

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

55.03%

0.00%

55.03%

49.79%

55.15%

Zapasy inne niż amerykańskie

43.41%

0.00%

43.41%

46.34%

44.85%

Gotówka

1.57%

0.00%

1.57%

3.20%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.56%

0.00%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

0.23%

0.00%

Obligacja

0.00%

0.00%

0.00%

1.65%

0.00%

Całkowity

100.00%

0.00%

100.00%

101.77%

100.00%