1.1B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917L5690
CUSIP
85917L569
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.1B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
724M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Gotówka
1.11%
0.00%
1.11%
6.64%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.75%
0.00%
Obligacja
98.89%
0.00%
98.89%
101.49%
99.98%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
110.18%
100.00%