1.1B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917L5930
CUSIP
85917L593
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.1B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
48.5M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Gotówka
0.70%
0.00%
0.70%
5.24%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.01%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.00%
Obligacja
99.30%
0.00%
99.30%
102.83%
99.99%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
110.26%
100.00%