626.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2382105045
CUSIP
105262760
Rodzina Funduszu
Brandes
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
626.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
42.8M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.87%
0.00%
1.87%
3.03%
0.26%
Zapasy inne niż amerykańskie
94.74%
0.00%
94.74%
95.25%
99.40%
Gotówka
3.40%
0.00%
3.40%
4.67%
0.01%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.36%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
103.32%
100.03%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |