305.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2382107777
CUSIP
105262737
Rodzina Funduszu
Brandes
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
305.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
256.8M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
4.41%
0.00%
4.41%
2.87%
0.85%
Zapasy inne niż amerykańskie
93.79%
0.00%
93.79%
94.98%
98.88%
Gotówka
1.81%
0.00%
1.81%
2.01%
0.04%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.01%
100.03%