Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

BISMX · NMFQS
BISMX · NMFQS
18.24
USD0.130.72%
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
BISMX
18.24
USD0.130.72%

Zakres dnia

18.20USD
18.24USD

Zakres 52 tygodni

15.21USD
19.64USD

Całkowite aktywa

305.3M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US2382107777

CUSIP

105262737

Rodzina Funduszu

Brandes

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

305.3M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

256.8M

Zakończenie roku podatkowego

September

Współczynnik kosztów

1.2

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

4.41%

0.00%

4.41%

2.87%

0.85%

Zapasy inne niż amerykańskie

93.79%

0.00%

93.79%

94.98%

98.88%

Gotówka

1.81%

0.00%

1.81%

2.01%

0.04%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.05%

0.00%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

Obligacja

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

Całkowity

100.00%

0.00%

100.00%

100.01%

100.03%