357.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US05569M3271
CUSIP
05569M327
Rodzina Funduszu
BNY Mellon Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
357.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
39.5M
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.19%
0.00%
95.19%
91.95%
99.03%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
5.65%
0.97%
Gotówka
4.81%
0.00%
4.81%
1.56%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.31%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |