357.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US05569M3271
CUSIP
05569M327
Rodzina Funduszu
BNY Mellon Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
357.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
39.5M
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.96%
0.00%
97.96%
92.02%
99.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
5.61%
0.90%
Gotówka
2.04%
0.00%
2.04%
1.55%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.61%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |