55.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US34985G1022
CUSIP
34985G102
Rodzina Funduszu
Beck, Mack & Oliver
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
55.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
93.39%
0.00%
93.39%
96.10%
99.17%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.23%
0.00%
5.23%
2.31%
0.83%
Gotówka
1.37%
0.00%
1.37%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |