
125.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US90262H6687
CUSIP
90262H668
Rodzina Funduszu
UBS Asset Management
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
125.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
15.3M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.40%
0.00%
95.40%
92.54%
98.92%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.04%
0.00%
1.04%
4.58%
1.08%
Gotówka
3.56%
0.00%
3.56%
1.80%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |