99.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7492551889
CUSIP
749255188
Rodzina Funduszu
Summit Global Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
99.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.22%
0.00%
95.22%
96.05%
98.77%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.94%
0.00%
3.94%
2.25%
1.23%
Gotówka
0.93%
0.09%
0.84%
1.94%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Całkowity
100.09%
0.09%
100.00%
101.11%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |