495.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
495.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
144.9M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
91.73%
0.00%
91.73%
96.02%
99.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.94%
0.00%
5.94%
2.11%
0.77%
Gotówka
2.34%
0.00%
2.34%
2.08%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |