495.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
495.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
144.9M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.71%
0.00%
90.71%
96.10%
99.17%
Zapasy inne niż amerykańskie
8.44%
0.00%
8.44%
2.31%
0.83%
Gotówka
0.85%
0.00%
0.85%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |