
335.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
335.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
57.8M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
89.26%
0.00%
89.26%
95.61%
99.25%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.94%
0.00%
5.94%
2.35%
0.75%
Gotówka
4.80%
0.00%
4.80%
1.40%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.88%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |