23.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74925K1280
CUSIP
74925K128
Rodzina Funduszu
Boston Partners
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
23.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.38%
0.00%
1.38%
1.83%
0.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
94.26%
0.00%
94.26%
95.88%
99.90%
Gotówka
3.87%
0.25%
3.62%
3.06%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.49%
0.00%
0.49%
0.01%
0.00%
Inny
0.24%
0.00%
0.24%
0.10%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Całkowity
100.25%
0.25%
100.00%
100.91%
100.00%