334.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Rodzina Funduszu
Bright Rock
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
334.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
February
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
96.47%
0.00%
96.47%
96.10%
99.17%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.49%
0.00%
2.49%
2.31%
0.83%
Gotówka
1.09%
0.05%
1.04%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Całkowity
100.05%
0.05%
100.00%
101.58%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |