314.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US5527437421
CUSIP
552743742
Rodzina Funduszu
MFS
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
314.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
111.2M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.06%
0.00%
97.06%
95.81%
98.70%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.78%
0.00%
1.78%
2.18%
1.30%
Gotówka
1.16%
0.00%
1.16%
1.88%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |