34.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0570717555
CUSIP
057071755
Rodzina Funduszu
Baird
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
34.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
330K
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
93.75%
0.52%
93.23%
93.18%
99.03%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.19%
0.00%
6.19%
4.42%
0.97%
Gotówka
0.63%
0.05%
0.58%
1.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.57%
0.57%
100.00%
100.07%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |