172.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00769G7667
CUSIP
00769G766
Rodzina Funduszu
Cambiar Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
172.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
117.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
98.12%
0.00%
98.12%
93.47%
98.29%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.85%
0.00%
1.85%
3.22%
1.71%
Gotówka
0.03%
0.00%
0.03%
1.16%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |