172.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00769G7667
CUSIP
00769G766
Rodzina Funduszu
Cambiar Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
172.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
117.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.38%
0.00%
94.38%
92.99%
98.88%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.64%
0.00%
2.64%
3.47%
1.12%
Gotówka
2.98%
0.00%
2.98%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.59%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |