350.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00758M2614
CUSIP
00758M261
Rodzina Funduszu
Cambiar Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
350.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
125.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
84.74%
0.00%
84.74%
91.75%
98.99%
Zapasy inne niż amerykańskie
11.11%
0.00%
11.11%
5.83%
1.01%
Gotówka
4.14%
0.00%
4.14%
1.66%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |