
330.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00758M2614
CUSIP
00758M261
Rodzina Funduszu
Cambiar Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
330.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
128.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
83.25%
0.00%
83.25%
92.06%
99.09%
Zapasy inne niż amerykańskie
11.67%
0.00%
11.67%
5.60%
0.91%
Gotówka
5.08%
0.00%
5.08%
1.58%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |