24.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US71709W4015
CUSIP
71709W401
Rodzina Funduszu
Castle Investment Management
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
24.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
11.4M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
2.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
60.91%
0.00%
60.91%
92.03%
98.99%
Zapasy inne niż amerykańskie
20.32%
0.00%
20.32%
5.79%
1.01%
Gotówka
13.30%
0.00%
13.30%
1.39%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
Obligacja
5.48%
0.00%
5.48%
0.35%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.71%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |