Enterprise Diversified to merge with CrossingBridge
568.6M US Dollar
Enterprise Diversified to merge with CrossingBridge
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US89834G6044
CUSIP
89834G604
Rodzina Funduszu
CrossingBridge
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
568.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.40%
0.00%
0.40%
1.10%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Gotówka
40.69%
10.36%
30.33%
14.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
6.06%
0.00%
6.06%
2.85%
0.02%
Inny
0.12%
0.00%
0.12%
0.60%
0.00%
Obligacja
63.10%
0.00%
63.10%
112.59%
99.98%
Całkowity
110.36%
10.36%
100.00%
131.73%
100.00%