47M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Rodzina Funduszu
Copeland Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
47M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
22M
Zakończenie roku podatkowego
November
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Gotówka
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Całkowity
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |