47M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Rodzina Funduszu
Copeland Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
47M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
22M
Zakończenie roku podatkowego
November
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.31%
0.00%
95.31%
92.99%
98.88%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.65%
0.00%
4.65%
3.47%
1.12%
Gotówka
0.08%
0.05%
0.03%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Całkowity
100.05%
0.05%
100.00%
100.59%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |