427.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
Rodzina Funduszu
Cullen Funds Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
427.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
9.7M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.08%
0.00%
2.08%
1.72%
0.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
99.32%
0.00%
99.32%
96.79%
99.89%
Gotówka
0.00%
2.48%
-2.48%
2.41%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
1.08%
0.00%
1.08%
0.13%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Całkowity
102.48%
2.48%
100.00%
101.08%
100.00%