427.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
Rodzina Funduszu
Cullen Funds Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
427.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
9.7M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
Zapasy inne niż amerykańskie
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
Gotówka
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%