Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
CEMDX · NMFQS
12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

Zakres dnia

12.11USD
12.20USD

Zakres 52 tygodni

11.39USD
13.42USD

Całkowite aktywa

427.1M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US2300017454

CUSIP

230001745

Rodzina Funduszu

Cullen Funds Trust

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

427.1M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

9.7M

Zakończenie roku podatkowego

June

Współczynnik kosztów

1.3

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

Zapasy inne niż amerykańskie

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

Gotówka

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Inny

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

Obligacja

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Całkowity

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%