1.3B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US1494982069
CUSIP
149498206
Rodzina Funduszu
Causeway
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.3B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
240.1M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.01%
0.00%
0.01%
1.72%
0.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
94.74%
0.00%
94.74%
96.79%
99.89%
Gotówka
4.18%
1.61%
2.57%
2.41%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.68%
0.00%
2.68%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Całkowity
101.61%
1.61%
100.00%
101.08%
100.00%