Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Centerstone Investors Fund Class A

Centerstone Investors Fund Class A

CETAX · NMFQS
CETAX · NMFQS
12.09
USD-0.02-0.17%
Centerstone Investors Fund Class A
CETAX
12.09
USD-0.02-0.17%

Zakres dnia

12.09USD
12.09USD

Zakres 52 tygodni

11.68USD
12.99USD

Całkowite aktywa

235M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US66538R7145

CUSIP

15202B109

Rodzina Funduszu

Centerstone Investors

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

235M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

21.5M

Zakończenie roku podatkowego

March

Współczynnik kosztów

1.4

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

20.36%

0.00%

20.36%

34.39%

38.42%

Zapasy inne niż amerykańskie

50.14%

0.00%

50.14%

23.08%

22.58%

Gotówka

48.78%

24.45%

24.33%

11.82%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

1.49%

0.00%

Inny

5.17%

0.00%

5.17%

9.88%

4.01%

Obligacja

0.00%

0.00%

0.00%

34.35%

34.98%

Całkowity

124.45%

24.45%

100.00%

115.01%

100.00%