224.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2006265050
CUSIP
200626505
Rodzina Funduszu
Commerce
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
224.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
99.39%
0.00%
99.39%
93.45%
98.26%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.06%
0.00%
0.06%
4.63%
1.74%
Gotówka
0.55%
0.00%
0.55%
1.47%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.53%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |