224.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2006265050
CUSIP
200626505
Rodzina Funduszu
Commerce
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
224.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
98.97%
0.00%
98.97%
92.37%
99.35%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.04%
0.00%
0.04%
3.99%
0.65%
Gotówka
0.99%
0.00%
0.99%
3.15%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |