Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

CFVAX · NMFQS
CFVAX · NMFQS
8.41
USD0.020.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.41
USD0.020.24%

Zakres dnia

8.39USD
8.41USD

Zakres 52 tygodni

8.35USD
8.98USD

Całkowite aktywa

155.3M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US7841162040

CUSIP

-

Rodzina Funduszu

SEI

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

155.3M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

-

Zakończenie roku podatkowego

-

Współczynnik kosztów

0.6

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Zapasy inne niż amerykańskie

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Gotówka

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Obligacja

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

Całkowity

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%