155.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7841162040
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
SEI
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
155.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
1.61%
0.00%
1.61%
7.14%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.01%
0.00%
0.01%
0.62%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Obligacja
102.88%
4.50%
98.38%
108.52%
99.98%
Całkowity
104.50%
4.50%
100.00%
117.03%
100.00%