929.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
Rodzina Funduszu
Cullen Funds Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
929.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
94.3M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
85.02%
0.00%
85.02%
91.90%
99.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
13.92%
0.00%
13.92%
5.63%
0.90%
Gotówka
1.06%
0.00%
1.06%
1.79%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |