929.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
Rodzina Funduszu
Cullen Funds Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
929.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
94.3M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
85.76%
0.00%
85.76%
92.02%
98.99%
Zapasy inne niż amerykańskie
12.58%
0.00%
12.58%
5.64%
1.01%
Gotówka
1.66%
0.00%
1.66%
1.51%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.75%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |