929.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2300014063
CUSIP
230001406
Rodzina Funduszu
Cullen Funds Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
929.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
802.9M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
84.21%
0.00%
84.21%
91.75%
98.99%
Zapasy inne niż amerykańskie
14.74%
0.00%
14.74%
5.83%
1.01%
Gotówka
1.05%
0.00%
1.05%
1.66%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |