929.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2300014063
CUSIP
230001406
Rodzina Funduszu
Cullen Funds Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
929.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
802.9M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
85.02%
0.00%
85.02%
91.99%
99.06%
Zapasy inne niż amerykańskie
13.92%
0.00%
13.92%
5.61%
0.94%
Gotówka
1.06%
0.00%
1.06%
1.47%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |