225.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US14949Q2066
CUSIP
14949Q206
Rodzina Funduszu
Causeway
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
225.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
19.5M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.13%
0.00%
1.13%
3.03%
0.26%
Zapasy inne niż amerykańskie
97.66%
0.00%
97.66%
95.25%
99.40%
Gotówka
1.79%
0.59%
1.20%
4.67%
0.01%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.01%
0.00%
0.01%
0.24%
0.36%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Całkowity
100.59%
0.59%
100.00%
103.32%
100.03%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |