5.5B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00766Y5134
CUSIP
00766Y513
Rodzina Funduszu
Champlain Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
5.5B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
5.3B
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
96.21%
0.00%
96.21%
92.37%
99.35%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.04%
0.00%
1.04%
3.99%
0.65%
Gotówka
2.75%
0.00%
2.75%
3.15%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |