
1.2B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00764Q4055
CUSIP
00764Q405
Rodzina Funduszu
Champlain Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.2B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
281.9M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.69%
0.00%
97.69%
93.16%
98.75%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.60%
0.00%
0.60%
4.54%
1.25%
Gotówka
1.71%
0.00%
1.71%
1.24%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.02%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |