2.5B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00764Q4055
CUSIP
00764Q405
Rodzina Funduszu
Champlain Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
2.5B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
367.8M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.15%
0.00%
94.15%
92.55%
98.92%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.08%
0.00%
2.08%
4.58%
1.08%
Gotówka
3.77%
0.00%
3.77%
1.81%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |