Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Calvert Core Bond Fund Class I

Calvert Core Bond Fund Class I

CLDIX · NMFQS
CLDIX · NMFQS
15.36
USD0.010.07%
Calvert Core Bond Fund Class I
CLDIX
15.36
USD0.010.07%

Zakres dnia

15.35USD
15.36USD

Zakres 52 tygodni

15.27USD
16.31USD

Całkowite aktywa

535.5M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US1315823302

CUSIP

131582330

Rodzina Funduszu

Calvert Research and Management

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

535.5M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

481.8M

Zakończenie roku podatkowego

September

Współczynnik kosztów

0.5

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Zapasy inne niż amerykańskie

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

Gotówka

13.04%

0.00%

13.04%

6.64%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.03%

0.00%

0.03%

0.16%

0.02%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

1.75%

0.00%

Obligacja

86.93%

0.00%

86.93%

101.49%

99.98%

Całkowity

100.00%

0.00%

100.00%

110.18%

100.00%