
523.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74316J7899
CUSIP
74316J789
Rodzina Funduszu
Congress
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
523.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
520.5M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.62%
0.00%
97.62%
93.22%
99.39%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.73%
0.00%
1.73%
4.85%
0.61%
Gotówka
0.67%
0.02%
0.65%
1.54%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
100.02%
0.02%
100.00%
100.44%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |