
595.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74316J7899
CUSIP
74316J789
Rodzina Funduszu
Congress
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
595.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
593.1M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.95%
0.00%
97.95%
93.34%
99.48%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.65%
0.00%
1.65%
4.55%
0.52%
Gotówka
0.43%
0.04%
0.40%
1.79%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
100.04%
0.04%
100.00%
100.41%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |