818.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US5638212069
CUSIP
563821206
Rodzina Funduszu
Manning & Napier
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
818.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
30.3M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Gotówka
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
Obligacja
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
Całkowity
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%