25.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US56065F2589
CUSIP
31660Q207
Rodzina Funduszu
Fiera Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
25.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
24.5M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
65.82%
0.00%
65.82%
58.58%
65.49%
Zapasy inne niż amerykańskie
36.46%
0.00%
36.46%
39.02%
34.42%
Gotówka
2.41%
4.69%
-2.28%
2.38%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%
0.09%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
104.69%
4.69%
100.00%
100.73%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |