100.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Rodzina Funduszu
Delaware Funds by Macquarie
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
100.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
29.5M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Gotówka
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Całkowity
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%