484.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US36239V2079
CUSIP
36239V207
Rodzina Funduszu
Gabelli
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
484.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
87.1M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
64.86%
23.47%
41.39%
65.71%
12.04%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.15%
0.00%
7.15%
8.18%
8.05%
Gotówka
36.76%
2.85%
33.91%
30.54%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.42%
0.00%
Inny
0.04%
0.00%
0.04%
1.97%
2.00%
Obligacja
17.51%
0.00%
17.51%
13.39%
77.91%
Całkowity
126.32%
26.32%
100.00%
121.21%
100.00%