484.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US36239V2079
CUSIP
36239V207
Rodzina Funduszu
Gabelli
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
484.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
87.1M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
59.88%
24.91%
34.98%
63.90%
11.80%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.06%
0.00%
6.06%
7.37%
8.24%
Gotówka
49.13%
2.93%
46.20%
33.96%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.67%
0.01%
Inny
0.04%
0.00%
0.04%
2.70%
2.00%
Obligacja
12.72%
0.00%
12.72%
12.30%
77.95%
Całkowity
127.84%
27.84%
100.00%
121.91%
100.00%