1.5B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US40168W6241
CUSIP
40168W624
Rodzina Funduszu
Guggenheim Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.5B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
1.3B
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.08%
0.00%
0.08%
0.14%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Gotówka
16.45%
0.01%
16.44%
5.95%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.73%
0.00%
1.73%
0.33%
0.01%
Inny
0.00%
15.77%
-15.77%
1.51%
0.00%
Obligacja
97.56%
0.04%
97.52%
102.54%
99.99%
Całkowity
115.82%
15.82%
100.00%
110.55%
100.00%