432.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US4702591029
CUSIP
470259102
Rodzina Funduszu
James Advantage
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
432.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
338.7M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Gotówka
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Inny
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Obligacja
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%