674.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US38656X5005
CUSIP
317609386
Rodzina Funduszu
Grandeur Peak Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
674.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
69.3M
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
Zapasy inne niż amerykańskie
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
Gotówka
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Inny
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%