
1.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00769G7410
CUSIP
00769G741
Rodzina Funduszu
Hamlin Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
1.6B
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
96.08%
0.00%
96.08%
92.06%
99.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.61%
0.00%
3.61%
5.60%
0.89%
Gotówka
0.32%
0.00%
0.32%
1.58%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |