51.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US6282558799
CUSIP
628255879
Rodzina Funduszu
Rational Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
51.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
35.2M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
85.84%
0.00%
85.84%
93.89%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
8.65%
0.00%
8.65%
4.04%
0.59%
Gotówka
5.56%
0.05%
5.52%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.05%
0.05%
100.00%
100.34%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |